샘 올트먼 방한 효과 AI·로봇주 수혜 이어질까? - [굿모닝 주식창]

◎ 2월 6일 브리핑

▲오늘의 추천주
1. 한미반도체(042700)
2. 카카오(035720)
3. 폴라리스AI(039980)

▲미국 증시 요약
- 다우(+0.71%) 나스닥(+0.19%) S&P500(+0.39%)
- 뉴욕 증시 상승, 트럼프 관세 우려 완화(+), 엔비디아·슈퍼마이크로컴퓨터 급등(+), 일부 기술주 실적 실망(-)
- 이날 뉴욕 증시는 알파벳, AMD 등 일부 기술주의 실적 부진 소식에도 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 폭탄 우려가 완화되면서 3대 지수 모두 상승
- 주 초반 시장 변동성 확대를 유발하였던 트럼프 대통령의 관세 정책이 일부 소강상태를 보인 영향으로 미 증시는 이틀 연속 반등에 성공
- 최근 나타나는 미국의 소비 모멘텀 둔화는 인플레이션 자극 우려를 낮추는 요인이기 때문에 급격한 소비 위축이 동반되지 않는 한 시장 금리 하락과 연동하여 증시에 긍정적으로 작용할 가능성을 염두에 둘 필요
- 한편, 기업들의 실적 발표가 이어지는 가운데 주요 테크 기업들 내에서는 AI 수익성을 보여주는지 여부에 따라 주가 차별화가 진행 중
- 딥시크 여파로 AI 기업 간 경쟁이 치열해지는 가운데 실제로 AI로 인해 수익성을 입증해낼 수 있느냐가 향후 밸류에이션 확장에 주요 포인트로 작용할 전망

▲국내 증시 전망
[코스피] 2,509.27(+1.11%) 트럼프發 관세 우려 완화(+), 샘 올트먼 오픈AI CEO 방한 효과(+), 외국인/기관 순매수(+)
[코스닥] 730.98(+1.54%) 트럼프發 관세 우려 완화(+), 샘 올트먼 오픈AI CEO 방한 효과(+), 외국인/개인 순매수(+)
- 미국이 멕시코, 캐나다에 대한 관세 부과를 한 달 유예한 가운데, 트럼프 美 대통령과 시진핑 中 국가 주석의 협상 기대감이 커지면서 트럼프發 관세 우려가 완화된 점이 호재로 작용. 아울러 샘 올트먼 오픈 AI 최고경영자(CEO) 방한 속 AI, 로봇, 반도체 등 관련 주 강세 등도 긍정적으로 작용. 외국인과 기관은 이틀 연속 동반 순매수하며 지수 상승을 이끌었음
- 금일 국내 증시는 미국채 10년물 금리 레벨 하락 등의 요인을 반영하며 제약 바이오 등 금리 하락 수혜 업종 중심의 반등이 나타날 것으로 전망. 한편, 최근 트럼프발 관세 정책 리스크로 1,460원대 후반 레벨까지 단기 급등했던 원 달러 환율이 재차 1,440원대 중반까지 하향 안정화된 상태. 전일 달러화도 107.4pt까지 하락한 가운데 외국인 수급 유입 측면에서 키 포인트인 원 달러 환율이 추가적으로 하락세를 보일지에 주목해 볼 필요

▲전일 이슈
- 오픈 AI CEO, 한국 기업과 로봇 사업 협력 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동 로봇 등) 테마 상승
- 네이버 AI 서비스 본격화 및 카카오-오픈 AI 협업 기대감 지속 등에 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형 로봇/인공지능(AI), 의료 AI, 인터넷 대표주 등 AI 관련 테마가 상승