◎ 6월 23일 브리핑
▲오늘장 전략
월요일 아침입니다. 미국의 이란 직접 공격, 호로무즈 해엽 봉쇄 의결 등 주말에 많은 재료가 나왔습니다. 전쟁으로 인한 유가는 급등했고, 비트코인은 10만 달러 아래로 밀렸습니다. 미 증시가 밀리면서 야간선물 하락했는데 오늘은 시초가부터 매물이 나올 것입니다. 중동발 리스크가 더 커지는 모습입니다. 하지만 지난주 우리 증시 정말 강했습니다. 악재에도 코스피 3,000p 돌파했습니다. 중동발 리스크가 이란, 미국 전쟁으로 이어지면서 매물도 있지만 우리 증시는 그래도 하단 매수세가 있습니다. 중동발 리스크로 다시 매물 하지만 크게 보면 우리 증시에는 걸림돌이 되지 않고 있습니다. 우리 증시는 지금 수급이 강합니다. 우리 증시가 강한 것은 반도체의 강세 특히나 맥쿼리 증권사에서 SK하이닉스 목표가 36만원으로 제시한 보고서가 나왔습니다. 올해와 내년 예상 영업이익이 상당히 파격적인 수준으로 제시되면서, 하이닉스가 이끌어 주고 있고 장비 주들의 강세 그리고 삼성전자도 순환매가 이어지고 있습니다.
그리고 AI 기대감 네이버, 카카오의 상승 기술주들은 이끌어주고 있습니다. 여기에 MSCI 선진국 지수도 관심사입니다. 이번에도 관찰 대상국 지정 가능성은 낮아 보이지만 이번 정부의 입장으로 볼 때 과감하게 접근할 가능성이 있다는 분석되고 있습니다. 실제 편입까지는 2~3년 소요되지만 관찰대상국만 되어도 수급이 살아날 것입니다. 대선 이후에 랠리가 이어지고 있습니다. 미 증시가 급등할 때는 계엄과 탄핵 등으로 못 갔습니다. 신정부 기대감이 커지고 있다는 것입니다. 중동발 리스크가 있지만 우리는 상법 개정 그리고 정부 정책에 대한 기대감이 큽니다. 추경으로 인한 경기 기대감도 큽니다.
화장품과 게임 그리고 엔터 등 중국 관련주들도 강세입니다. 신정부가 전방위적인 지원에 나서는 모습입니다. 순환매도 이어지고 있습니다. 가장 약했던 2차 전지가 금요일장 반등 그러면서 3천선 돌파에 힘을 주었고 로봇주들도 강세입니다. 계단식 상승 흐름으로 시장이 상방으로 갈 것으로 보입니다. 많이 상승했습니다. 그래서 한번은 꺾이지 않을까라는 생각이 들 수 있지만, 종목별로 꺾이고 종합의 추세는 그대로 이어질 수 있습니다. 고객예탁금도 급격하게 증가하고 있습니다. 수급적으로 받쳐주는 장세입니다. 금리 인하 시점에서 증시가 살아나면서 시장으로 자금 유입 방상, 조선, 지배구조 관련들이 쉬어갈 때 2차 전지, 로봇의 강세 화장품, 엔터 등은 꾸준하게 상승하고 있습니다. 특히나 하이닉스를 중심으로 한 반도체가 살아나고 있다는 것은 이번 주도 의미가 있습니다. 오늘장은 이란에 대한 미국의 공격으로 매물은 있지만 저점에서는 매수 전략으로 갑니다. 유가 급등으로 인한 매물은 압박은 있겠지만 3천선 돌파 이후에 매물 소화과정 저점에서는 매수세가 있다는 점에서 현장세를 보시기 바랍니다.
▲미증시 동향
다우: 42,206P (+35P , +0.08%)
나스닥: 19,447P (-98P,-0.51%)
S&P500: 5,967P( -13P, -0.22%)
필라델피아반도체지수
5,211P( -39P , -0.75%)
미 증시 주말장은 혼조로 마감되었습니다. 미국의 대(對)이란 군사 대응 결정에 대한 불확실성은 지속되고 있으며, 업종에서는 반도체주들이 약세 대신 스테이블코인 관련주들은 강세를 보이면서 전반적인 분위기는 무거웠습니다. 크리스토퍼 월러 이사가 오는 7월 금리 인하 가능성을 전격 제기하였고, 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 금리 인하를 서두를 필요가 없다고 밝히면서 상반된 의견이 나타났습니다. 노예해방 기념일 휴장 이후에 마디 존의 장세 지속되고 있습니다. 경기 부담에 따른 금리 인하 기대감은 살아나고 있지만, 상호 관세 등 물가 압박도 있어서 시장 확인이 필요한 위치입니다. 인플레이션에 큰 관세 충격이 시장에 어느 정도 보이는지 체크 시장에서 빅테크와 반도체는 혼조세를 보이고 있습니다.
특히나 반도체는 매물 압박하지만 스테이블 코인주들은 강세를 보이고 있습니다. 인공지능(AI) 테마를 선도하는 엔비디아는 -1.12%, 브로드컴은 -0.27% 하락했지만 써클인터넷은 +20% 상승하면서 이틀간 폭등했습니다. 앞으로 이란에 대한 군사 공격 여부를 향후 2주 내 결정할 것으로 보이며, 좀 더 시장이 필요한 위치입니다. 주말장은 선물, 옵션만기일, 세 마녀의 날 혼조이지만 하단 매수세가 이어지고 모습입니다. 중동발 리스크에 에너지 관련주들의 반등했으며 전체적으로 매물 압박도 있었지만 마디 존 견고한 흐름입니다. 마디 존의 매물은 있지만 추세는 상방입니다. 눌림목 시 매수 전략에서 접근이 필요한 위치입니다.
▲경제지표
WTI :73.84$ (+0.34$ ,+0.46%)
원달러:1,374.00원( -5.80원)
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